PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAV с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWAV с MEDP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAV или MEDP.

Корреляция

Корреляция между SWAV и MEDP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWAV и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.54%
480.61%
SWAV
MEDP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWAV:

$12.57B

MEDP:

$8.71B

EPS

SWAV:

$4.25

MEDP:

$13.11

Коэффициент P/E

SWAV:

78.76

MEDP:

23.10

Коэффициент P/S

SWAV:

16.83

MEDP:

4.04

Коэффициент P/B

SWAV:

18.38

MEDP:

14.67

Доходность по периодам

SWAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-23.40%

5 лет

29.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAV и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAV
Ранг риск-скорректированной доходности SWAV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAV c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWAV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWAV: 1.30
MEDP: -0.62
Коэффициент Сортино SWAV, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWAV: 5.56
MEDP: -0.63
Коэффициент Омега SWAV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWAV: 3.12
MEDP: 0.91
Коэффициент Кальмара SWAV, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWAV: 4.60
MEDP: -0.68
Коэффициент Мартина SWAV, с текущим значением в 40.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWAV: 40.54
MEDP: -1.18

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
-0.62
SWAV
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAV и MEDP

Ни SWAV, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWAV и MEDP

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-34.71%
SWAV
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности SWAV и MEDP

Текущая волатильность для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) составляет 0.00%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что SWAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.68%
SWAV
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWAV и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ShockWave Medical, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию