PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAV с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWAV и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SWAV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
997.54%
382.26%
SWAV
COST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWAV:

$12.57B

COST:

$435.99B

EPS

SWAV:

$4.25

COST:

$16.98

Цена/прибыль

SWAV:

78.76

COST:

57.84

Общая выручка (12 мес.)

SWAV:

$421.78M

COST:

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWAV:

$368.26M

COST:

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

SWAV:

$103.71M

COST:

$12.25B

Доходность по периодам


SWAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

45.38%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

12.78%

1 год

47.55%

5 лет

28.68%

10 лет

23.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAV, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.632.60
Коэффициент Сортино SWAV, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.007.973.20
Коэффициент Омега SWAV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.821.46
Коэффициент Кальмара SWAV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.024.72
Коэффициент Мартина SWAV, с текущим значением в 69.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0069.0112.17
SWAV
COST


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.63
2.60
SWAV
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAV и COST

SWAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWAV
ShockWave Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.04%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SWAV и COST


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02%
-4.08%
SWAV
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SWAV и COST

Текущая волатильность для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) составляет 0.00%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SWAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
4.84%
SWAV
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWAV и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ShockWave Medical, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab