PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAV с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWAV с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAV или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SWAV и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SWAV и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.54%
406.47%
SWAV
AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWAV:

$12.57B

AAPL:

$3.14T

EPS

SWAV:

$4.25

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

SWAV:

78.76

AAPL:

33.22

Коэффициент P/S

SWAV:

16.83

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

SWAV:

18.38

AAPL:

47.09

Доходность по периодам

SWAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAV и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAV
Ранг риск-скорректированной доходности SWAV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAV c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWAV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWAV: 1.30
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино SWAV, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWAV: 5.56
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега SWAV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWAV: 3.12
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара SWAV, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWAV: 4.60
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина SWAV, с текущим значением в 40.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWAV: 40.54
AAPL: 2.94

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.80
SWAV
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAV и AAPL

SWAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWAV и AAPL

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-19.11%
SWAV
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SWAV и AAPL

Текущая волатильность для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) составляет 0.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что SWAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
22.62%
SWAV
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWAV и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ShockWave Medical, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию