Сравнение SUN с DDI
SUN (Sunoco LP) and DDI (Doubledown Interactive Co Ltd) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while DDI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, SUN returned 21.16%/yr vs 7.28%/yr for DDI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и DDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно ниже, чем у DDI с доходностью 38.93%.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
DDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 38.93%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUN и DDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 11.78% |
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 38.93% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -45.48% | -13.89% |
Correlation
The correlation between SUN and DDI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
DDI:
$594.15M
SUN:
$0.06
DDI:
$2.30
SUN:
1.02K
DDI:
5.21
SUN:
42.37
DDI:
1.60
SUN:
1.30K
DDI:
0.61
SUN:
$20.02B
DDI:
$370.56M
SUN:
$1.75B
DDI:
$268.71M
SUN:
$2.10B
DDI:
$152.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. DDI — Ранг доходности на риск
SUN
DDI
Сравнение SUN c DDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Doubledown Interactive Co Ltd (DDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | DDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 4.45 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и DDI
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки DDI в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и DDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | DDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -59.17% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -19.12% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -52.06% | +30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -33.39% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -40.35% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 10.62% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и DDI
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | DDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.21% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 27.61% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 41.90% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 54.40% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 54.40% | -22.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и DDI
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как DDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и DDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Doubledown Interactive Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and DDI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to DDI (7.21%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs DDI's -59.17%.
DDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и DDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор