Сравнение DDI с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DDI и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 1.74% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -26.52% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DDI показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
DDI
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDI vs. GDE — Ранг доходности на риск
DDI
GDE
Сравнение DDI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.95 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.47 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.77 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.77 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.95 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.13 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между DDI и GDE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDI и GDE
DDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DDI и GDE
Максимальная просадка DDI за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDI и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -32.01% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -22.66% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -16.07% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -7.75% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 5.84% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDI и GDE
Текущая волатильность для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) составляет 9.13%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 12.02% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 25.26% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.90% | 32.25% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 26.19% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 26.19% | +28.41% |