Сравнение DDI с VNOM
DDI (Doubledown Interactive Co Ltd) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. DDI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, DDI returned 6.52%/yr vs 27.20%/yr for VNOM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDI и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDI показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 15.08%.
DDI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 27.46%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам DDI и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 27.46% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -45.48% | -13.89% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 15.08% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 17.13% |
Correlation
The correlation between DDI and VNOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DDI:
$545.09M
VNOM:
$7.85B
DDI:
$2.30
VNOM:
-$0.29
DDI:
1.47
VNOM:
4.24
DDI:
0.56
VNOM:
1.54
DDI:
$370.56M
VNOM:
$1.60B
DDI:
$268.71M
VNOM:
$740.00M
DDI:
$152.62M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDI vs. VNOM — Ранг доходности на риск
DDI
VNOM
Сравнение DDI c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDI | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.20 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDI и VNOM
Максимальная просадка DDI за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDI и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDI | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -86.96% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -13.98% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | -34.46% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -16.70% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.33% | -31.61% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 5.84% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDI и VNOM
Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDI | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.28% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 19.66% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 28.54% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 35.76% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.29% | 45.17% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDI и VNOM
DDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.33% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDI и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doubledown Interactive Co Ltd и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDI и VNOM
DDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 69.57M при выручке в 93.93M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
DDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 35.44M при выручке в 93.93M, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 93.93M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
DDI and VNOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDI has higher volatility (8.08%) compared to VNOM (6.28%). In terms of maximum drawdown, DDI dropped -59.17% vs VNOM's -86.96%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDI и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор