Сравнение DDI с DOCU
DDI (Doubledown Interactive Co Ltd) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. DDI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DDI returned 6.52%/yr vs -4.05%/yr for DOCU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDI показывает доходность 27.46%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -35.32%.
DDI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 27.46%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -36.47%
- 1 год
- -41.51%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -30.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 27.46% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -45.48% | -13.89% |
DOCU DocuSign, Inc. | -35.32% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -49.84% |
Correlation
The correlation between DDI and DOCU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DDI:
$545.09M
DOCU:
$8.69B
DDI:
$2.30
DOCU:
$1.53
DDI:
4.78
DOCU:
28.90
DDI:
0.29
DOCU:
0.05
DDI:
1.47
DOCU:
2.77
DDI:
0.56
DOCU:
4.78
DDI:
$370.56M
DOCU:
$3.29B
DDI:
$268.71M
DOCU:
$2.61B
DDI:
$152.62M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
DDI
DOCU
Сравнение DDI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.34 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDI и DOCU
Максимальная просадка DDI за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -87.57% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -50.89% | +31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | -60.98% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -85.73% | +46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.33% | -50.03% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 31.12% | -20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDI и DOCU
Текущая волатильность для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) составляет 8.08%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что DDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 16.56% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 34.85% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 44.90% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 57.84% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.29% | 56.40% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDI и DOCU
Ни DDI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doubledown Interactive Co Ltd и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDI и DOCU
DDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 69.57M при выручке в 93.93M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 35.44M при выручке в 93.93M, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 93.93M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DDI and DOCU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.56%) compared to DDI (8.08%). In terms of maximum drawdown, DDI dropped -59.17% vs DOCU's -87.57%.
DDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор