Сравнение DDI с DOCU
DDI (Doubledown Interactive Co Ltd) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. DDI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DDI returned 9.15%/yr vs -4.00%/yr for DOCU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDI показывает доходность 35.46%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -25.53%.
DDI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 35.46%
- 6 месяцев
- 26.52%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- -4.00%
- 5 лет*
- -26.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 35.46% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -45.48% | -12.68% |
DOCU DocuSign, Inc. | -25.53% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -48.59% |
Correlation
The correlation between DDI and DOCU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DDI:
$579.28M
DOCU:
$10.01B
DDI:
$2.30
DOCU:
$1.53
DDI:
5.08
DOCU:
33.28
DDI:
0.31
DOCU:
0.05
DDI:
1.56
DOCU:
3.19
DDI:
0.59
DOCU:
5.50
DDI:
$370.56M
DOCU:
$3.29B
DDI:
$268.71M
DOCU:
$2.61B
DDI:
$152.62M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
DDI
DOCU
Сравнение DDI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.83 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.32 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.95 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.06 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DDI и DOCU
Максимальная просадка DDI за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -87.57% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.69% | -55.06% | +31.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | -60.98% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -83.57% | +48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -49.82% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 35.15% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDI и DOCU
Текущая волатильность для Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) составляет 6.83%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что DDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 16.00% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 35.18% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 48.10% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 57.80% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.50% | 56.45% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDI и DOCU
Ни DDI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doubledown Interactive Co Ltd и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDI и DOCU
DDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 69.57M при выручке в 93.93M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 35.44M при выручке в 93.93M, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 93.93M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DDI and DOCU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.00%) compared to DDI (6.83%). In terms of maximum drawdown, DDI dropped -58.87% vs DOCU's -87.57%.
DDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор