Сравнение SUI с ZS
SUI (Sun Communities, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. SUI operates in REIT - Residential (Real Estate), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SUI returned -3.16%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUI и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
SUI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 9.34%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | 3.37% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 16.63% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between SUI and ZS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between SUI and ZS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUI:
$15.93B
ZS:
$20.82B
SUI:
$11.21
ZS:
-$0.49
SUI:
6.81
ZS:
6.48
SUI:
2.36
ZS:
8.80
SUI:
$2.33B
ZS:
$3.17B
SUI:
$1.35B
ZS:
$2.43B
SUI:
$654.40M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI vs. ZS — Ранг доходности на риск
SUI
ZS
Сравнение SUI c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.88 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.55 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI и ZS
Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -76.41% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -64.89% | +53.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -64.89% | +38.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -76.41% | +27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.39% | -64.88% | +35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -32.68% | +20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 36.90% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI и ZS
Текущая волатильность для Sun Communities, Inc. (SUI) составляет 6.70%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что SUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 44.34% | -37.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 57.43% | -44.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 58.73% | -39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 56.07% | -31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 58.78% | -33.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUI и ZS
Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | 3.34% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUI и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Communities, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUI и ZS
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
SUI and ZS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to SUI (6.70%). In terms of maximum drawdown, SUI dropped -74.04% vs ZS's -76.41%.
SUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор