Сравнение OVV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OVV и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OVV и SCHD
Основные характеристики
OVV:
-0.74
SCHD:
0.18
OVV:
-0.86
SCHD:
0.35
OVV:
0.88
SCHD:
1.05
OVV:
-0.40
SCHD:
0.18
OVV:
-1.63
SCHD:
0.64
OVV:
19.84%
SCHD:
4.44%
OVV:
44.02%
SCHD:
15.99%
OVV:
-98.88%
SCHD:
-33.37%
OVV:
-79.44%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, OVV показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.88% против 10.43% соответственно.
OVV
-13.73%
-17.88%
-12.86%
-32.97%
53.04%
-4.88%
SCHD
-5.19%
-6.93%
-7.13%
3.21%
12.59%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OVV и SCHD
OVV
SCHD
Сравнение OVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVV и SCHD
Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVV Ovintiv Inc. | 3.46% | 2.96% | 2.62% | 1.87% | 1.39% | 2.61% | 1.60% | 1.04% | 0.45% | 0.51% | 5.50% | 2.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OVV и SCHD
Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OVV и SCHD
Ovintiv Inc. (OVV) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что OVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.