Сравнение OVV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OVV и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OVV и SCHD
Основные характеристики
OVV:
-0.97
SCHD:
-0.07
OVV:
-1.23
SCHD:
-0.00
OVV:
0.83
SCHD:
1.00
OVV:
-0.46
SCHD:
-0.08
OVV:
-1.81
SCHD:
-0.29
OVV:
20.66%
SCHD:
3.36%
OVV:
38.62%
SCHD:
13.82%
OVV:
-98.88%
SCHD:
-33.37%
OVV:
-80.46%
SCHD:
-12.81%
Доходность по периодам
С начала года, OVV показывает доходность -18.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.40% против 10.26% соответственно.
OVV
-18.03%
-13.89%
-23.18%
-38.63%
58.64%
-3.40%
SCHD
-6.63%
-10.37%
-8.76%
-0.32%
14.11%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OVV и SCHD
OVV
SCHD
Сравнение OVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVV и SCHD
Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SCHD в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVV Ovintiv Inc. | 3.64% | 2.96% | 2.62% | 1.87% | 1.39% | 2.61% | 1.60% | 1.04% | 0.45% | 0.51% | 5.50% | 2.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.11% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OVV и SCHD
Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OVV и SCHD
Ovintiv Inc. (OVV) имеет более высокую волатильность в 23.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что OVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.