PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVV с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OVV с CVE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и Cenovus Energy Inc. (CVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVV или CVE.

Корреляция

Корреляция между OVV и CVE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OVV и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ovintiv Inc. (OVV) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.57%
-30.33%
OVV
CVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVV:

-0.74

CVE:

-1.09

Коэф-т Сортино

OVV:

-0.86

CVE:

-1.55

Коэф-т Омега

OVV:

0.88

CVE:

0.80

Коэф-т Кальмара

OVV:

-0.40

CVE:

-0.64

Коэф-т Мартина

OVV:

-1.63

CVE:

-1.71

Индекс Язвы

OVV:

19.84%

CVE:

23.94%

Дневная вол-ть

OVV:

44.02%

CVE:

37.67%

Макс. просадка

OVV:

-98.88%

CVE:

-95.01%

Текущая просадка

OVV:

-79.44%

CVE:

-58.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVV:

$9.03B

CVE:

$22.08B

EPS

OVV:

$4.21

CVE:

$1.20

Коэффициент P/E

OVV:

8.24

CVE:

10.07

Коэффициент P/S

OVV:

1.01

CVE:

0.41

Коэффициент P/B

OVV:

0.87

CVE:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

OVV:

$6.73B

CVE:

$44.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVV:

$3.08B

CVE:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

OVV:

$2.97B

CVE:

$6.68B

Доходность по периодам

С начала года, OVV показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -19.48%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям CVE по среднегодовой доходности: -4.88% против -2.42% соответственно.

OVV

С начала года

-13.73%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-32.97%

5 лет

53.04%

10 лет

-4.88%

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

33.49%

10 лет

-2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVV и CVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVV
Ранг риск-скорректированной доходности OVV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVV c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OVV, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OVV: -0.74
CVE: -1.09
Коэффициент Сортино OVV, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OVV: -0.86
CVE: -1.55
Коэффициент Омега OVV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OVV: 0.88
CVE: 0.80
Коэффициент Кальмара OVV, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OVV: -0.43
CVE: -0.64
Коэффициент Мартина OVV, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OVV: -1.63
CVE: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа OVV на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа CVE равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVV и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-1.09
OVV
CVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVV и CVE

Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CVE в 5.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OVV
Ovintiv Inc.		3.46%2.96%2.62%1.87%1.39%2.61%1.60%1.04%0.45%0.51%5.50%2.02%
CVE
Cenovus Energy Inc.		5.10%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Просадки

Сравнение просадок OVV и CVE

Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.06%
-58.69%
OVV
CVE

Волатильность

Сравнение волатильности OVV и CVE

Ovintiv Inc. (OVV) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 24.13%. Это указывает на то, что OVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.20%
24.13%
OVV
CVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVV и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ovintiv Inc. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию