Сравнение OVV с CVE
OVV (Ovintiv Inc.) and CVE (Cenovus Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — OVV in Oil & Gas E&P, CVE in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, OVV returned 6.20%/yr vs 9.04%/yr for CVE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OVV и CVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVV показывает доходность 51.99%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 75.32%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям CVE по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.04% соответственно.
OVV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 6.20%
CVE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 64.14%
- 1 год
- 124.58%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам OVV и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVV Ovintiv Inc. | 51.99% | -0.30% | -5.23% | -10.93% | 53.29% | 138.31% | -34.91% | -17.62% | -56.37% | 14.20% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 75.32% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Correlation
The correlation between OVV and CVE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between OVV and CVE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OVV:
$15.89B
CVE:
$55.39B
OVV:
$2.95
CVE:
$2.52
OVV:
20.09
CVE:
11.69
OVV:
0.93
CVE:
0.05
OVV:
1.73
CVE:
1.10
OVV:
1.37
CVE:
1.70
OVV:
$8.94B
CVE:
$49.40B
OVV:
$5.10B
CVE:
$9.68B
OVV:
$2.62B
CVE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVV vs. CVE — Ранг доходности на риск
OVV
CVE
Сравнение OVV c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVV | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 9.13 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 27.44 | -19.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVV | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.65 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок OVV и CVE
Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и CVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVV | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -94.87% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -13.72% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.21% | -49.57% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.13% | -53.51% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | -89.35% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.12% | -7.30% | -56.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -44.18% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.57% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVV и CVE
Текущая волатильность для Ovintiv Inc. (OVV) составляет 9.81%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что OVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVV | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 11.27% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 26.39% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.71% | 34.36% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.89% | 40.16% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.09% | 50.60% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVV и CVE
Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CVE в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 1.98% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
OVV Ovintiv Inc. | 2.03% | 3.06% | 2.96% | 2.62% | 1.87% | 1.39% | 2.61% | 1.60% | 1.04% | 0.45% | 0.51% | 5.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVV и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ovintiv Inc. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVV и CVE
OVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
OVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила об операционной прибыли в -754.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
OVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о чистой прибыли в -630.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
OVV and CVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVE has higher volatility (11.27%) compared to OVV (9.81%). In terms of maximum drawdown, OVV dropped -98.88% vs CVE's -94.87%.
CVE currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVV и CVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор