PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVV с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OVV с FANG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности OVV и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ovintiv Inc. (OVV) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVV и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVV
Ovintiv Inc.		47.32%-0.30%-5.23%-10.93%53.29%138.31%-34.91%-17.62%-56.37%14.20%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		27.56%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Фундаментальные показатели

EPS

OVV:

$0.91

FANG:

$5.75

Коэффициент P/E

OVV:

63.04

FANG:

33.15

Коэффициент P/S

OVV:

1.67

FANG:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

OVV:

$8.90B

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVV:

$4.78B

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

OVV:

$2.88B

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, OVV показывает доходность 47.32%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.44% соответственно.

OVV

1 день
-3.27%
1 месяц
10.69%
С начала года
47.32%
6 месяцев
43.52%
1 год
34.42%
3 года*
20.07%
5 лет*
21.11%
10 лет*
8.89%

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
7.15%
С начала года
27.56%
6 месяцев
34.51%
1 год
21.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
23.73%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ovintiv Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с OVV:
OVV с CVEOVV с TOU.TOOVV с SCHDOVV с SUOVV с ENBOVV с SPYOVV с AAPL
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

OVV vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVV
Ранг доходности на риск OVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVV c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVVFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.56

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

2.18

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVV vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVV на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVV и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVVFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между OVV и FANG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVV и FANG

Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FANG в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVV
Ovintiv Inc.		2.09%3.06%2.96%2.62%1.87%1.39%2.61%1.60%1.04%0.45%0.51%5.50%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.12%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVV и FANG

Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

OVVFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-88.72%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-26.16%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-42.10%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

-88.72%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.22%

-5.72%

-59.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.96%

-19.57%

-32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

10.33%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OVV и FANG

Ovintiv Inc. (OVV) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что OVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVVFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.16%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

20.91%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

39.22%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

38.39%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.56%

48.95%

+11.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVV и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ovintiv Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.02B
3.38B
(OVV) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию