Сравнение STX с HIMS
STX (Seagate Technology plc) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, STX returned 62.01%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STX и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 8.13% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between STX and HIMS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
HIMS:
$6.12B
STX:
$10.58
HIMS:
-$0.05
STX:
19.01
HIMS:
2.78
STX:
193.86
HIMS:
13.73
STX:
$11.01B
HIMS:
$2.37B
STX:
$4.57B
HIMS:
$1.70B
STX:
$2.59B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. HIMS — Ранг доходности на риск
STX
HIMS
Сравнение STX c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.95 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.68 | +31.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -1.10 | +91.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и HIMS
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -87.29% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -78.06% | +57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -78.88% | +38.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -78.88% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -60.98% | +59.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -43.23% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 48.06% | -40.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и HIMS
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 21.36% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 67.20% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 96.46% | -32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 83.26% | -38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 77.20% | -34.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и HIMS
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и HIMS
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
STX and HIMS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs HIMS's -87.29%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор