PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STX торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 51.08% против 5.65% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between STX and CTC-A.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

Over the past year, the correlation between STX and CTC-A.TO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

STX:

$10.58

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

STX:

87.99

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

STX:

1.05

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

STX:

19.01

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

STX:

193.86

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

STX vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
0.26

+9.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
0.48

+5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.07

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

0.32

+30.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

0.58

+89.55

STX vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и CTC-A.TO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-66.80%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-17.65%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-32.74%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-39.09%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-62.31%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-7.75%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-20.04%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

9.67%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и CTC-A.TO

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

7.63%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

14.62%

+35.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

21.75%

+42.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

23.30%

+21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

26.98%

+15.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и CTC-A.TO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.11B
3.57B
(STX) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STX значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STX и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
34.0%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

STX and CTC-A.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор