Сравнение STRL с EFR.TO
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 19.97%/yr for EFR.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и EFR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRL торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у EFR.TO с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции EFR.TO по среднегодовой доходности: 67.37% против 19.97% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
EFR.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 167.76%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам STRL и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 3.78% | 181.88% | -28.28% | 16.13% | -18.42% | 78.98% | 123.03% | -33.16% | 57.96% | 9.69% |
Correlation
The correlation between STRL and EFR.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between STRL and EFR.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
EFR.TO:
CA$5.08B
STRL:
$11.19
EFR.TO:
-$0.30
STRL:
9.22
EFR.TO:
41.45
STRL:
22.41
EFR.TO:
5.03
STRL:
$2.88B
EFR.TO:
$84.86M
STRL:
$664.66M
EFR.TO:
$25.23M
STRL:
$429.99M
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
STRL
EFR.TO
Сравнение STRL c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 3.57 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 6.92 | +21.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и EFR.TO
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.64% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -51.27% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -61.46% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -68.95% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -79.41% | +19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -93.59% | +80.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -91.29% | +45.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 26.36% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и EFR.TO
Текущая волатильность для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) составляет 27.60%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 29.10% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 66.45% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 97.97% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 72.10% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 71.27% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и EFR.TO
Ни STRL, ни EFR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и EFR.TO
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and EFR.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRL и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор