Сравнение STRD с MSFT.NEO
STRD (MicroStrategy Incorporated) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — STRD in Software - Application, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRD и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRD торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -4.35% |
Correlation
The correlation between STRD and MSFT.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$22.78B
MSFT.NEO:
CA$209.09B
STRD:
-$38.95
MSFT.NEO:
$14.11
STRD:
43.47
MSFT.NEO:
0.51
STRD:
0.62
MSFT.NEO:
0.41
STRD:
$490.47M
MSFT.NEO:
$293.81B
STRD:
$334.08M
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT.NEO
Сравнение STRD c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и MSFT.NEO
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -42.98% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -27.17% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -14.17% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 26.13% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 27.83% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 27.83% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и MSFT.NEO
STRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and MSFT.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор