Сравнение STRD с META
STRD (MicroStrategy Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. STRD operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам STRD и META
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.49% |
Correlation
The correlation between STRD and META is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.22 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$22.78B
META:
$1.52T
STRD:
-$38.95
META:
$27.47
STRD:
43.47
META:
7.10
STRD:
0.62
META:
6.24
STRD:
$490.47M
META:
$214.96B
STRD:
$334.08M
META:
$176.14B
STRD:
$520.73M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. META — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
META
Сравнение STRD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и META
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -76.74% | +69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -24.63% | +18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -15.83% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и META
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 35.89% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 44.10% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 38.72% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и META
STRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and META have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор