Сравнение STRD с CRDO
STRD (MicroStrategy Incorporated) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — STRD in Software - Application, CRDO in Semiconductors. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и CRDO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 17.26% |
Correlation
The correlation between STRD and CRDO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$22.78B
CRDO:
$49.98B
STRD:
-$38.95
CRDO:
$2.50
STRD:
43.47
CRDO:
36.77
STRD:
0.62
CRDO:
24.22
STRD:
$490.47M
CRDO:
$1.34B
STRD:
$334.08M
CRDO:
$908.35M
STRD:
$520.73M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. CRDO — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDO
Сравнение STRD c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и CRDO
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -62.04% | +54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -2.02% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -19.37% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и CRDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 85.84% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 81.47% | -43.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 81.47% | -43.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и CRDO
Ни STRD, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and CRDO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор