Сравнение STRD с BAC
STRD (MicroStrategy Incorporated) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. STRD operates in Software - Application (Technology), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам STRD и BAC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -11.94% |
BAC Bank of America Corporation | 21.85% |
Correlation
The correlation between STRD and BAC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$17.76B
BAC:
$436.37B
STRD:
-$38.72
BAC:
$4.50
STRD:
38.33
BAC:
2.59
STRD:
0.54
BAC:
1.62
STRD:
$490.47M
BAC:
$177.58B
STRD:
$334.08M
BAC:
$115.79B
STRD:
$520.73M
BAC:
$45.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. BAC — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAC
Сравнение STRD c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и BAC
Максимальная просадка STRD за все время составила -26.72%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.72% | -93.10% | +66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -0.16% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -28.24% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и BAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.98% | 21.73% | +36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 26.72% | +31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.98% | 30.47% | +27.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и BAC
Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности BAC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and BAC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор