Сравнение STRC с ICSH
STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRC и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.45%.
STRC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам STRC и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 1.28% | 9.19% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 2.05% |
Correlation
The correlation between STRC and ICSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. ICSH — Ранг доходности на риск
STRC
ICSH
Сравнение STRC c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRC | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.93 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок STRC и ICSH
Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -3.94% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | 0.00% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.08% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и ICSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 0.39% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 0.48% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 1.06% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и ICSH
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.42% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and ICSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор