Сравнение STRA с HBM
STRA (Strategic Education, Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, STRA returned 7.69%/yr vs 18.36%/yr for HBM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 7.69% против 18.36% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
HBM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 161.95%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 29.79%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам STRA и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 28.98% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between STRA and HBM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between STRA and HBM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.78B
HBM:
$10.20B
STRA:
$5.64
HBM:
$1.65
STRA:
14.28
HBM:
15.48
STRA:
0.50
HBM:
0.11
STRA:
1.46
HBM:
4.30
STRA:
1.09
HBM:
2.88
STRA:
$1.27B
HBM:
$2.37B
STRA:
$475.81M
HBM:
$828.54M
STRA:
$216.79M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. HBM — Ранг доходности на риск
STRA
HBM
Сравнение STRA c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.51 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 14.19 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.79 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и HBM
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -92.21% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -36.16% | +20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -41.11% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -63.33% | +25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -86.34% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.60% | -19.69% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -52.48% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 11.46% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и HBM
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.70%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 24.97% | -18.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 46.96% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 58.48% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 55.37% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 58.79% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и HBM
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности HBM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и HBM
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and HBM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (24.97%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор