Сравнение STM с UCTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT).
Доходность
Сравнение доходности STM и UCTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STM и UCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
Фундаментальные показатели
STM:
$30.73B
UCTT:
$2.88B
STM:
$0.28
UCTT:
-$4.00
STM:
2.63
UCTT:
1.40
STM:
1.72
UCTT:
4.05
STM:
$11.84B
UCTT:
$2.05B
STM:
$4.01B
UCTT:
$322.90M
STM:
$2.41B
UCTT:
-$50.30M
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 33.46%, что значительно ниже, чем у UCTT с доходностью 150.69%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям UCTT по среднегодовой доходности: 21.40% против 28.07% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. UCTT — Ранг доходности на риск
STM
UCTT
Сравнение STM c UCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STM | UCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.77 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.04 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 6.61 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 17.26 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STM | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.77 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между STM и UCTT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и UCTT
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UCTT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STM и UCTT
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке UCTT в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и UCTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STM | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -95.20% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -29.74% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -72.56% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -79.34% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.46% | -11.76% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -46.71% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 11.39% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и UCTT
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 17.60%, в то время как у Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STM | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 25.66% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 54.05% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.34% | 73.58% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.13% | 57.63% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 58.23% | -14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и UCTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Ultra Clean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и UCTT
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.