Сравнение SSNC с JKHY
SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) and JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SSNC in Software - Application, JKHY in Information Technology Services. Over the past 10 years, SSNC returned 9.65%/yr vs 5.67%/yr for JKHY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSNC и JKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSNC показывает доходность -20.01%, что значительно выше, чем у JKHY с доходностью -27.78%. За последние 10 лет акции SSNC превзошли акции JKHY по среднегодовой доходности: 9.65% против 5.67% соответственно.
SSNC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 9.65%
JKHY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -27.78%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам SSNC и JKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | -20.01% | 16.77% | 25.78% | 19.21% | -35.65% | 13.73% | 19.51% | 37.15% | 12.09% | 42.53% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -27.78% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
Correlation
The correlation between SSNC and JKHY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
SSNC:
$17.18B
JKHY:
$9.41B
SSNC:
$3.23
JKHY:
$7.15
SSNC:
21.51
JKHY:
18.28
SSNC:
9.44
JKHY:
1.62
SSNC:
2.72
JKHY:
3.77
SSNC:
2.49
JKHY:
4.41
SSNC:
$6.41B
JKHY:
$2.52B
SSNC:
$3.08B
JKHY:
$1.11B
SSNC:
$1.97B
JKHY:
$830.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSNC vs. JKHY — Ранг доходности на риск
SSNC
JKHY
Сравнение SSNC c JKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSNC | JKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.92 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSNC | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -1.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SSNC и JKHY
Максимальная просадка SSNC за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки JKHY в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSNC и JKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSNC | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -73.42% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -31.57% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -31.57% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -34.70% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -34.70% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -34.70% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -16.28% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 14.04% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSNC и JKHY
Текущая волатильность для SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) составляет 8.00%, в то время как у Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что SSNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSNC | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 9.96% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 20.28% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 24.63% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.62% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 23.62% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSNC и JKHY
Дивидендная доходность SSNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности JKHY в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.82% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.56% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSNC и JKHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SS&C Technologies Holdings, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSNC и JKHY
SSNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
SSNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
SSNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
SSNC and JKHY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (9.96%) compared to SSNC (8.00%). In terms of maximum drawdown, SSNC dropped -48.86% vs JKHY's -73.42%.
SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSNC и JKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор