- ISIN
- US78467J1007
- CUSIP
- 78467J100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 31 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.18B
- Enterprise Value
- $17.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.23
- Коэффициент P/E
- 21.51
- Коэффициент PEG
- 9.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.97B
- Годовой диапазон
- $64.51 - $91.07
- Целевая цена
- $97.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) снизился на 20.0% с начала года. По цене $69 за акцию SSNC торгуется на 23.8% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) показал доход в -20.01% с начала года и -11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSNC составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
SS&C Technologies Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SSNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSNC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 янв. 2018 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2019 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.33% | -8.06% | -9.93% | 2.56% | -2.57% | 3.20% | -20.01% | ||||||
| 2025 | 6.82% | 10.01% | -5.93% | -9.49% | 6.89% | 2.78% | 3.24% | 3.72% | 0.42% | -4.33% | 1.20% | 2.04% | 16.77% |
| 2024 | -0.15% | 4.89% | 0.96% | -3.85% | 0.26% | 1.39% | 16.40% | 2.93% | -0.84% | -5.77% | 10.60% | -1.70% | 25.78% |
| 2023 | 15.92% | -2.41% | -3.80% | 3.67% | -5.77% | 10.26% | -3.88% | -1.01% | -8.50% | -4.36% | 12.44% | 8.62% | 19.21% |
| 2022 | -2.57% | -5.89% | 0.07% | -13.81% | -0.73% | -9.25% | 1.89% | -5.43% | -14.37% | 7.69% | 4.96% | -3.16% | -35.65% |
| 2021 | -13.57% | 5.66% | 5.42% | 6.23% | -0.26% | -2.45% | 8.78% | -3.28% | -8.27% | 14.51% | -3.71% | 7.40% | 13.73% |
Метрики бенчмарка
SS&C Technologies Holdings, Inc. has an annualized alpha of 5.18%, beta of 1.04, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2010.
- This stock captured 125.21% of S&P 500 Index gains and 112.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 125.21%
- Участие в снижении
- 112.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSNC имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.98 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.78 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SS&C Technologies Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.04 | $0.98 | $0.88 | $0.80 | $0.68 | $0.53 | $0.43 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SS&C Technologies Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SS&C Technologies Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SS&C Technologies Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 31.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SS&C Technologies Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SS&C Technologies Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка SS&C Technologies Holdings, Inc. составляет 22.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.86%март 2020 г. | 10mo 22d | 8mo 4d | 1y 6moмай 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.33%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 2y 3mo | 3y 16dянв. 2022 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.36%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 13d | 8mo 10dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.78%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1mo 23d | 5mo 14dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.65%февр. 2016 г. | 3mo 11d | 1y 2mo | 1y 5moнояб. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| SSNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -56.78% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -9.10% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -18.90% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -25.43% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.92% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -0.33% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 1.97% | +11.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SS&C Technologies Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SS&C Technologies Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSNC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSNC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент PEG составляет 9.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSNC
Добавьте SS&C Technologies Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSNC