- ISIN
- US78467J1007
- CUSIP
- 78467J100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 31 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.83B
- Enterprise Value
- $16.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.23
- Коэффициент P/E
- 21.07
- Коэффициент PEG
- 9.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.97B
- Годовой диапазон
- $64.51 - $91.07
- Целевая цена
- $97.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) снизился на 21.7% с начала года. По цене $68 за акцию SSNC торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) показал доход в -21.66% с начала года и -13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSNC составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SS&C Technologies Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSNC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 янв. 2018 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2019 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.33% | -8.06% | -9.93% | 2.56% | -2.57% | 1.07% | -21.66% | ||||||
| 2025 | 6.82% | 10.01% | -5.93% | -9.49% | 6.89% | 2.78% | 3.24% | 3.72% | 0.42% | -4.33% | 1.20% | 2.04% | 16.77% |
| 2024 | -0.15% | 4.89% | 0.96% | -3.85% | 0.26% | 1.39% | 16.40% | 2.93% | -0.84% | -5.77% | 10.60% | -1.70% | 25.78% |
| 2023 | 15.92% | -2.41% | -3.80% | 3.67% | -5.77% | 10.26% | -3.88% | -1.01% | -8.50% | -4.36% | 12.44% | 8.62% | 19.21% |
| 2022 | -2.57% | -5.89% | 0.07% | -13.81% | -0.73% | -9.25% | 1.89% | -5.43% | -14.37% | 7.69% | 4.96% | -3.16% | -35.65% |
| 2021 | -13.57% | 5.66% | 5.42% | 6.23% | -0.26% | -2.45% | 8.78% | -3.28% | -8.27% | 14.51% | -3.71% | 7.40% | 13.73% |
Метрики бенчмарка
SS&C Technologies Holdings, Inc. has an annualized alpha of 5.07%, beta of 1.04, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2010.
- This stock captured 124.29% of S&P 500 Index gains and 111.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.07%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 124.29%
- Участие в снижении
- 111.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSNC имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SS&C Technologies Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.04 | $0.98 | $0.88 | $0.80 | $0.68 | $0.53 | $0.43 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SS&C Technologies Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SS&C Technologies Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SS&C Technologies Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 31.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SS&C Technologies Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SS&C Technologies Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка SS&C Technologies Holdings, Inc. составляет 23.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.86%март 2020 г. | 10mo 22d | 8mo 4d | 1y 6moмай 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.33%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 2y 3mo | 3y 16dянв. 2022 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.36%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 13d | 8mo 10dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.78%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1mo 23d | 5mo 14dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.65%февр. 2016 г. | 3mo 11d | 1y 2mo | 1y 5moнояб. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| SSNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -56.78% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -9.10% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -18.90% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -25.43% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.92% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.74% | -0.74% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 1.97% | +11.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SS&C Technologies Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SS&C Technologies Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSNC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSNC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент PEG составляет 9.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SSNC
Добавьте SS&C Technologies Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSNC