PortfoliosLab logo
SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US78467J1007

CUSIP

78467J100

Сектор

Technology

Дата IPO

31 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.00

Коэффициент P/E

24.23

Коэффициент PEG

0.94

Общая выручка (12 мес.)

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

$1.89B

Годовой диапазон

$59.22 - $89.73

Целевая цена

$92.99

Процент коротких позиций

1.11%

Коэффициент коротких позиций

1.56

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SS&C Technologies Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
967.93%
372.47%
SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SS&C Technologies Holdings, Inc. показал доход в -3.81% с начала года и 20.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SS&C Technologies Holdings, Inc. составила 10.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


SSNC

С начала года

-3.81%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

4.41%

1 год

20.29%

5 лет

8.12%

10 лет

10.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.82%10.01%-5.93%-12.98%-3.81%
2024-0.15%4.89%0.96%-3.85%0.26%1.39%16.40%2.93%-0.84%-5.77%10.60%-1.70%25.79%
202315.92%-2.41%-3.80%3.67%-5.77%10.26%-3.88%-1.01%-8.50%-4.36%12.44%8.62%19.21%
2022-2.57%-5.89%0.07%-13.81%-0.73%-9.25%1.89%-5.43%-14.37%7.69%4.96%-3.16%-35.65%
2021-13.57%5.66%5.42%6.23%-0.26%-2.45%8.78%-3.28%-8.27%14.51%-3.71%7.40%13.73%
20202.62%-11.72%-21.05%25.88%5.19%-2.44%1.81%11.06%-5.02%-2.15%16.56%5.60%19.51%
201914.14%19.79%3.43%6.23%-17.61%3.52%-16.77%-2.58%10.64%0.85%15.70%2.25%37.15%
201824.21%-1.37%8.32%-7.44%2.68%1.94%2.25%11.97%-4.23%-9.98%-5.73%-6.31%12.09%
201712.34%9.19%1.09%3.79%2.46%2.21%0.91%0.05%3.72%0.12%2.89%-1.96%42.53%
2016-5.83%-9.33%9.02%-3.58%0.93%-8.82%14.74%2.47%-2.43%-0.68%-5.82%-4.70%-15.54%
2015-5.40%9.89%2.67%-3.42%-1.86%6.06%8.85%-0.24%3.40%5.87%-2.86%-5.05%17.62%
2014-12.29%-0.36%3.46%-2.75%9.58%3.68%-2.06%4.50%-3.03%10.09%4.87%15.71%32.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSNC составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSNC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSNC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSNC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSNC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSNC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSNC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SSNC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SSNC: 0.85
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SSNC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SSNC: 1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SSNC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SSNC: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SSNC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SSNC: 0.81
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SSNC, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SSNC: 4.21
^GSPC: 1.94

SS&C Technologies Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.46
SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SS&C Technologies Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.99$0.98$0.88$0.80$0.68$0.53$0.43$0.30$0.27$0.25$0.25$0.06

Дивидендный доход

1.36%1.29%1.44%1.54%0.83%0.73%0.69%0.67%0.66%0.88%0.73%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SS&C Technologies Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.88
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.68
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.53
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.43
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2014$0.06$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SSNC: 1.4%
У SS&C Technologies Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SSNC: 14.4%
У SS&C Technologies Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 14.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SS&C Technologies Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.22%
-10.07%
SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SS&C Technologies Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка SS&C Technologies Holdings, Inc. составляет 18.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.86%1 мая 2019 г.22318 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.393
-44.33%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.57428 янв. 2025 г.762
-36.35%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11214 мар. 2012 г.173
-29.78%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.114
-28.65%3 нояб. 2015 г.7012 февр. 2016 г.29820 апр. 2017 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SS&C Technologies Holdings, Inc. составляет 15.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
14.23%
SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SS&C Technologies Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SS&C Technologies Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SSNC: 24.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SSNC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/E составляет 24.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SSNC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SSNC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SSNC: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SSNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SSNC: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SSNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SSNC коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию