Сравнение SSK с BITI
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SSK charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SSK и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 16.31% |
Correlation
The correlation between SSK and BITI is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SSK and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. BITI — Ранг доходности на риск
SSK
BITI
Сравнение SSK c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.57 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.36 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и BITI
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -92.16% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -25.28% | -48.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -86.38% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -68.42% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 10.18% | +39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и BITI
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 10.69% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 34.09% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 44.07% | +28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 52.21% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 52.21% | +19.03% |
Сравнение комиссий SSK и BITI
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и BITI
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and BITI have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 15.59% for BITI.
SSK tracks Solana, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: REX-Osprey and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор