Сравнение SSK с ZCSH
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs 882.99% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SSK charges 0.75%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SSK и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 21.31%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 21.31% | 813.95% |
Correlation
The correlation between SSK and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SSK
ZCSH
Сравнение SSK c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 12.81 | -13.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 23.39 | -24.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и ZCSH
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -93.73% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -69.62% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -27.64% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -73.50% | +31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 38.07% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и ZCSH
Текущая волатильность для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) составляет 18.12%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что SSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 31.32% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 106.54% | -53.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 174.73% | -102.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 137.92% | -66.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 137.92% | -66.68% |
Сравнение комиссий SSK и ZCSH
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и ZCSH
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (31.32%) compared to SSK (18.12%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 882.99% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSK has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 882.99% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.00% for ZCSH.
SSK tracks Solana, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: REX-Osprey and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор