Сравнение SRTS с IRMD
SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and IRMD (IRadimed Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SRTS returned -5.16%/yr vs 26.10%/yr for IRMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRTS и IRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTS показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у IRMD с доходностью 0.93%.
SRTS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- -39.21%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
IRMD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -4.27%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 71.18%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 18.50%
Сравнение доходности по годам SRTS и IRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -24.25% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
IRMD IRadimed Corporation | 0.93% | 79.69% | 16.99% | 75.37% | -37.53% | 102.68% | -2.48% | -4.42% | 61.45% | 36.49% |
Correlation
The correlation between SRTS and IRMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SRTS:
$49.63M
IRMD:
$1.25B
SRTS:
-$0.47
IRMD:
$1.83
SRTS:
2.19
IRMD:
14.58
SRTS:
1.09
IRMD:
12.77
SRTS:
$22.53M
IRMD:
$86.28M
SRTS:
$8.51M
IRMD:
$66.30M
SRTS:
-$8.57M
IRMD:
$30.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTS vs. IRMD — Ранг доходности на риск
SRTS
IRMD
Сравнение SRTS c IRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и IRadimed Corporation (IRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | IRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.47 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.46 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTS и IRMD
Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки IRMD в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и IRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTS | IRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -75.83% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -20.62% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -25.83% | -44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -49.38% | -38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -6.77% | -73.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -27.90% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 7.55% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTS и IRMD
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с IRadimed Corporation (IRMD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTS | IRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 11.03% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 23.81% | +25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.53% | 34.84% | +41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 43.00% | +38.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.30% | 48.35% | +24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTS и IRMD
SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 1.27% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% |
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRTS и IRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и IRadimed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRTS and IRMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTS has higher volatility (13.36%) compared to IRMD (11.03%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs IRMD's -75.83%.
IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTS и IRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор