- ISIN
- US81728J1097
- CUSIP
- 81728J109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 3 июн. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.56M
- Enterprise Value
- $30.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.51M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.57M
- Годовой диапазон
- $2.66 - $5.92
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRTS
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) снизился на 25.9% с начала года. По цене $3 за акцию SRTS торгуется на 50.2% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $671.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) показал доход в -25.88% с начала года и -38.54% за последние 12 месяцев.
Sensus Healthcare, Inc.
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SRTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -52.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SRTS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мая 2024 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -51.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.89% | -19.88% | -3.16% | -0.25% | -22.17% | -4.53% | -25.88% | ||||||
| 2025 | 19.00% | -41.96% | -1.05% | -9.09% | 10.70% | -0.42% | 17.93% | -39.36% | -7.37% | 1.59% | 31.35% | -5.01% | -42.49% |
| 2024 | 37.71% | 26.15% | -7.32% | -1.05% | 44.15% | -1.66% | 19.51% | 2.35% | -11.04% | 10.34% | 32.97% | -18.68% | 193.22% |
| 2023 | 23.18% | -24.84% | -24.16% | -9.21% | -43.13% | 17.10% | -4.76% | 3.67% | -10.93% | -20.94% | 10.50% | -2.48% | -68.19% |
| 2022 | 6.79% | 36.58% | -3.89% | -30.24% | 22.80% | -11.42% | 46.61% | 10.57% | 0.64% | 12.29% | -52.52% | 11.08% | 2.77% |
| 2021 | -3.11% | 22.19% | -16.19% | 0.52% | -6.49% | 6.94% | -3.64% | -4.04% | 1.12% | 11.11% | 53.50% | 17.59% | 87.05% |
Метрики бенчмарка
Sensus Healthcare, Inc. has an annualized alpha of 10.55%, beta of 0.78, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2016.
- This stock participated in 98.86% of S&P 500 Index downside but only 24.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.55%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 24.34%
- Участие в снижении
- 98.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRTS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.29 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.09 | -11.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sensus Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 87.51%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sensus Healthcare, Inc. составляет 80.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -87.51%нояб. 2023 г. | 1y 3mo | — | 3y 10moавг. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -80.17%май 2020 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moмарт 2019 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -46.56%июль 2017 г. | 11mo 9d | 9mo 16d | 1y 8moавг. 2016 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.37%апр. 2022 г. | 1mo 5d | 3mo 8d | 4mo 13dмарт 2022 г. - авг. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -39.11%нояб. 2018 г. | 1mo 28d | 3mo 16d | 5mo 14dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| SRTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -56.78% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -9.10% | -43.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -18.90% | -51.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -25.43% | -62.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.29% | -3.32% | -76.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.79% | -10.71% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.06% | +30.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensus Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sensus Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SRTS коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SRTS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SRTS
Добавьте Sensus Healthcare, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRTS