Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.98M
- Enterprise Value
- $43.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.71M
- Годовой диапазон
- $3.03 - $5.92
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sensus Healthcare, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) показал доход в -0.00% с начала года и -15.86% за последние 12 месяцев.
Sensus Healthcare, Inc.
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -52.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SRTS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мая 2024 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -51.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.89% | -19.88% | -3.16% | -0.00% | |||||||||
| 2025 | 19.00% | -41.96% | -1.05% | -9.09% | 10.70% | -0.42% | 17.93% | -39.36% | -7.37% | 1.59% | 31.35% | -5.01% | -42.49% |
| 2024 | 37.71% | 26.15% | -7.32% | -1.05% | 44.15% | -1.66% | 19.51% | 2.35% | -11.04% | 10.34% | 32.97% | -18.68% | 193.22% |
| 2023 | 23.18% | -24.84% | -24.16% | -9.21% | -43.13% | 17.10% | -4.76% | 3.67% | -10.93% | -20.94% | 10.50% | -2.48% | -68.19% |
| 2022 | 6.79% | 36.58% | -3.89% | -30.24% | 22.80% | -11.42% | 46.61% | 10.57% | 0.64% | 12.29% | -52.52% | 11.08% | 2.77% |
| 2021 | -3.11% | 22.19% | -16.19% | 0.52% | -6.49% | 6.94% | -3.64% | -4.04% | 1.12% | 11.11% | 53.50% | 17.59% | 87.05% |
Метрики бенчмарка
Sensus Healthcare, Inc.: годовая альфа составляет 15.06%, бета — 0.78, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 27.07.2016.
- Эта акция участвовал в 97.97% снижения S&P 500 Index, но только в 36.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.06%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 36.79%
- Участие в снижении
- 97.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRTS имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 6.61 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SRTS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sensus Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 87.51%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sensus Healthcare, Inc. составляет 73.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.51% | 15 авг. 2022 г. | 315 | 13 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -80.17% | 18 мар. 2019 г. | 294 | 14 мая 2020 г. | 443 | 15 февр. 2022 г. | 737 |
| -46.56% | 16 авг. 2016 г. | 235 | 21 июл. 2017 г. | 197 | 3 мая 2018 г. | 432 |
| -40.37% | 25 мар. 2022 г. | 25 | 29 апр. 2022 г. | 67 | 5 авг. 2022 г. | 92 |
| -39.11% | 2 окт. 2018 г. | 42 | 29 нояб. 2018 г. | 71 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensus Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sensus Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SRTS коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SRTS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |