Сравнение SPXU с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SPXU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXU и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500	12.37%	-41.73%	8.40%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

SPXU

1 день: -2.31%

1 месяц: 13.37%

С начала года: 12.37%

6 месяцев: 6.54%

1 год: -42.28%

3 года*: -37.11%

5 лет*: -31.74%

10 лет*: -39.88%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro Short S&P500

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SPXU:

SPXU с SPXS SPXU с SDS SPXU с UPRO SPXU с SQQQ SPXU с SPXL SPXU с SPY SPXU с PSQ

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий SPXU и NVDG

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SPXU vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXU	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.78	1.13	-1.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.98	1.89	-2.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.24	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	2.25	-2.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.77	5.38	-6.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXU	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.78	1.13	-1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.82	0.08	-0.90

Корреляция

Корреляция между SPXU и NVDG составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и NVDG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500	5.22%	7.02%	9.53%	7.06%	0.39%	0.00%	0.70%	2.14%	1.41%	0.10%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и NVDG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXU	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-66.19%	-33.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.13%	-42.72%	-22.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.51%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-35.41%	-64.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-93.26%	-24.03%	-69.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	55.82%	17.91%	+37.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXU	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.20%	20.81%	-4.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.27%	50.85%	-22.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.50%	81.32%	-26.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.34%	92.39%	-42.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	53.33%	92.39%	-39.06%

Сравнение SPXU с NVDG

Доходность

Сравнение доходности SPXU и NVDG

Сравнение доходности по годам SPXU и NVDG

Доходность по периодам

SPXU

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXU и NVDG

Доходность на риск

SPXU vs. NVDG — Ранг доходности на риск

SPXU

NVDG

Сравнение SPXU c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXU vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и NVDG

Просадки

Сравнение просадок SPXU и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)