Сравнение SPXM с BUFH
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.19% |
Correlation
The correlation between SPXM and BUFH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPXM c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.91 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BUFH
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -1.53% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.05% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.18% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 2.37% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 2.37% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 2.37% | +5.81% |
Сравнение комиссий SPXM и BUFH
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BUFH
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BUFH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BUFH.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Azoria and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор