Сравнение SPRX с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
SPRX и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 17.68% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и TRUT
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
SPRX vs. TRUT — Ранг доходности на риск
SPRX
TRUT
Сравнение SPRX c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и TRUT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и TRUT
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и TRUT
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -18.55% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -14.11% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -5.85% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 21.40% | +26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 21.40% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 21.40% | +20.17% |