Сравнение SPRX с TRUT
SPRX (Spear Alpha ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
SPRX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 33.49%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- 109.60%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 50.26% | 17.68% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between SPRX and TRUT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. TRUT — Ранг доходности на риск
SPRX
TRUT
Сравнение SPRX c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.39 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и TRUT
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -18.55% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.46% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -5.17% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 21.53% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 21.53% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 21.53% | +20.21% |
Сравнение комиссий SPRX и TRUT
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и TRUT
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and TRUT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Spear and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор