Сравнение SPRX с TRUT
SPRX (Spear Alpha ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPRX показывает доходность 15.58%, а TRUT немного ниже – 15.10%.
SPRX
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 15.58% | 17.81% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between SPRX and TRUT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. TRUT — Ранг доходности на риск
SPRX
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPRX c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и TRUT
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -18.55% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -9.48% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -5.52% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 23.32% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 23.32% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 23.32% | +19.40% |
Сравнение комиссий SPRX и TRUT
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и TRUT
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and TRUT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
TRUT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Spear and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор