Сравнение SPPP с GDXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW).
SPPP и GDXW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPPP и GDXW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPP и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -7.36% | 17.68% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью 11.12%.
SPPP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 57.89%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 9.32%
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPP и GDXW
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GDXW в 0.99%.
Доходность на риск
SPPP vs. GDXW — Ранг доходности на риск
SPPP
GDXW
Сравнение SPPP c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.66 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SPPP и GDXW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и GDXW
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPPP и GDXW
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GDXW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPP | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -36.83% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -21.72% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -8.28% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и GDXW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPP | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 64.19% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 64.19% | -29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 64.19% | -31.32% |