Сравнение SPCI с OMAH
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while OMAH is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.86% |
Correlation
The correlation between SPCI and OMAH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение SPCI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и OMAH
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -11.83% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -1.97% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.27% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 8.04% | +89.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 13.03% | +84.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 13.03% | +84.54% |
Сравнение комиссий SPCI и OMAH
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и OMAH
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности OMAH в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.05% | 12.86% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and OMAH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
OMAH has the higher dividend yield at 14.05%, compared with 10.13% for SPCI.
They also come from different issuers: Tuttle and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор