Сравнение SPCI с DRAM
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - SPCI is a Derivative Income fund tracking the Syntax Space Industry Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SPCI is passively managed, while DRAM is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.09% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between SPCI and DRAM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCI c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и DRAM
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -19.97% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -14.25% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.09% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 93.22% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 93.22% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 93.22% | +4.35% |
Сравнение комиссий SPCI и DRAM
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и DRAM
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and DRAM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 10.13%, compared with 0.00% for DRAM.
SPCI is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор