Сравнение SPAM с TRUT
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. SPAM is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 38.17%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
SPAM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 9.98%
- 6 месяцев
- 33.89%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 38.17% | -3.22% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between SPAM and TRUT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. TRUT — Ранг доходности на риск
SPAM
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPAM c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и TRUT
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -18.55% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -9.48% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.52% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 23.32% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 23.32% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 23.32% | +1.77% |
Сравнение комиссий SPAM и TRUT
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и TRUT
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.35% | 0.49% | 0.13% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and TRUT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.
SPAM has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор