Сравнение SOUN с MVST
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs -10.38%/yr for MVST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -68.65% |
Correlation
The correlation between SOUN and MVST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between SOUN and MVST shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
MVST:
$435.36M
SOUN:
-$0.43
MVST:
-$0.27
SOUN:
14.72
MVST:
1.04
SOUN:
5.07
MVST:
0.93
SOUN:
$183.99M
MVST:
$371.64M
SOUN:
$69.84M
MVST:
$130.76M
SOUN:
-$124.47M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. MVST — Ранг доходности на риск
SOUN
MVST
Сравнение SOUN c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.89 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.40 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и MVST
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -99.34% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -82.34% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -94.40% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -95.39% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -63.32% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 52.31% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и MVST
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 26.91% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 77.64% | -25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 95.37% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 187.75% | -51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 159.77% | -23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и MVST
Ни SOUN, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and MVST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (26.91%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs MVST's -99.34%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор