Сравнение SOUN с LTRX
SOUN (SoundHound AI Inc) and LTRX (Lantronix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, LTRX in Communication Equipment. Over the past 3 years, SOUN returned 43.87%/yr vs 20.57%/yr for LTRX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и LTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у LTRX с доходностью 27.13%.
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 218.38%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам SOUN и LTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
LTRX Lantronix, Inc. | 27.13% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -14.79% |
Correlation
The correlation between SOUN and LTRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.71B
LTRX:
$294.07M
SOUN:
-$0.43
LTRX:
-$0.17
SOUN:
17.09
LTRX:
2.47
SOUN:
5.89
LTRX:
3.95
SOUN:
$183.99M
LTRX:
$118.58M
SOUN:
$69.84M
LTRX:
$50.86M
SOUN:
-$124.47M
LTRX:
-$2.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. LTRX — Ранг доходности на риск
SOUN
LTRX
Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | LTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 7.33 | -7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 18.54 | -19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.87 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и LTRX
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -98.71% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -30.00% | -42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -71.72% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -88.45% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -89.56% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 11.84% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и LTRX
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 18.18%, в то время как у Lantronix, Inc. (LTRX) волатильность равна 29.19%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 29.19% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 53.90% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 76.83% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.42% | 68.72% | +67.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.42% | 67.46% | +68.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и LTRX
Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and LTRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRX has higher volatility (29.19%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs LTRX's -98.71%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и LTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор