PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с LTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUN с LTRX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или LTRX.

Корреляция

Корреляция между SOUN и LTRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.03

LTRX:

-0.64

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.12

LTRX:

-0.45

Коэф-т Омега

SOUN:

1.25

LTRX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SOUN:

1.50

LTRX:

-0.39

Коэф-т Мартина

SOUN:

3.05

LTRX:

-1.39

Индекс Язвы

SOUN:

36.41%

LTRX:

27.47%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.82%

LTRX:

68.05%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

LTRX:

-98.71%

Текущая просадка

SOUN:

-53.82%

LTRX:

-96.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$4.50B

LTRX:

$90.81M

EPS

SOUN:

-$0.61

LTRX:

-$0.22

Коэффициент P/S

SOUN:

43.97

LTRX:

0.63

Коэффициент P/B

SOUN:

11.32

LTRX:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$102.23M

LTRX:

$143.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$45.68M

LTRX:

$57.13M

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$176.86M

LTRX:

-$1.32M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUN показывает доходность -43.60%, а LTRX немного выше – -43.33%.

SOUN

С начала года

-43.60%

1 месяц

43.09%

6 месяцев

75.94%

1 год

121.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTRX

С начала года

-43.33%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-41.77%

5 лет

-7.21%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и LTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и LTRX

Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и LTRX

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и LTRX

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.13M
28.50M
(SOUN) Общая выручка
(LTRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию