Сравнение SOUN с LTRX
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and LTRX (Lantronix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, LTRX in Communication Equipment. Over the past 3 years, SOUN returned 19.33%/yr vs 5.33%/yr for LTRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и LTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у LTRX с доходностью -7.68%.
SOUN
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- -43.51%
- С начала года
- -37.11%
- 1 год
- -50.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTRX
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -20.67%
- С начала года
- -7.68%
- 1 год
- 72.84%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам SOUN и LTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -37.11% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
LTRX Lantronix, Inc. | -7.68% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -14.79% |
Correlation
The correlation between SOUN and LTRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between SOUN and LTRX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.73B
LTRX:
$241.33M
SOUN:
-$0.43
LTRX:
-$0.17
SOUN:
13.27
LTRX:
1.79
SOUN:
4.61
LTRX:
2.87
SOUN:
$183.99M
LTRX:
$118.58M
SOUN:
$69.84M
LTRX:
$50.86M
SOUN:
-$124.47M
LTRX:
-$2.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. LTRX — Ранг доходности на риск
SOUN
LTRX
Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | LTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.97 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.73 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и LTRX
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -98.71% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -37.16% | -35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -71.72% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.12% | -91.61% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -89.56% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.82% | 15.46% | +34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и LTRX
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 14.03%, в то время как у Lantronix, Inc. (LTRX) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | LTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 19.10% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 55.66% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.15% | 78.02% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.00% | 69.42% | +65.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.00% | 67.48% | +67.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и LTRX
Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and LTRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRX has higher volatility (19.10%) compared to SOUN (14.03%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs LTRX's -98.71%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и LTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор