PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с LTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUN с LTRX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или LTRX.

Корреляция

Корреляция между SOUN и LTRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SOUN и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.93%
-56.90%
SOUN
LTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.11

LTRX:

-0.50

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.23

LTRX:

-0.32

Коэф-т Омега

SOUN:

1.27

LTRX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SOUN:

1.73

LTRX:

-0.35

Коэф-т Мартина

SOUN:

3.83

LTRX:

-1.37

Индекс Язвы

SOUN:

33.51%

LTRX:

24.49%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.21%

LTRX:

67.52%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

LTRX:

-98.71%

Текущая просадка

SOUN:

-60.71%

LTRX:

-96.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.74B

LTRX:

$86.11M

EPS

SOUN:

-$1.04

LTRX:

-$0.13

Коэффициент P/S

SOUN:

44.19

LTRX:

0.55

Коэффициент P/B

SOUN:

20.79

LTRX:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

LTRX:

$114.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

LTRX:

$44.73M

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

LTRX:

$432.00K

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у LTRX с доходностью -46.97%.

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTRX

С начала года

-46.97%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-46.31%

1 год

-33.18%

5 лет

-5.13%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и LTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
LTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.11
LTRX: -0.50
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.23
LTRX: -0.32
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.27
LTRX: 0.95
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 1.73
LTRX: -0.45
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 3.83
LTRX: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.50
SOUN
LTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и LTRX

Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и LTRX

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.71%
-72.06%
SOUN
LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и LTRX

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 20.44%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
20.44%
SOUN
LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию