Сравнение SOUN с LTRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOUN с LTRX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или LTRX.

Корреляция

Корреляция между SOUN и LTRX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SOUN и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOUN

LTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

0.49

LTRX:

-0.47

Коэф-т Сортино

SOUN:

1.61

LTRX:

-0.29

Коэф-т Омега

SOUN:

1.19

LTRX:

0.96

Коэф-т Кальмара

SOUN:

0.73

LTRX:

-0.32

Коэф-т Мартина

SOUN:

1.88

LTRX:

-1.51

Индекс Язвы

SOUN:

29.68%

LTRX:

20.53%

Дневная вол-ть

SOUN:

114.20%

LTRX:

65.65%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

LTRX:

-98.71%

Текущая просадка

SOUN:

-64.26%

LTRX:

-96.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.46B

LTRX:

$95.42M

EPS

SOUN:

-$1.04

LTRX:

-$0.13

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

LTRX:

$114.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

LTRX:

$44.73M

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

LTRX:

$432.00K

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -56.35%, что значительно ниже, чем у LTRX с доходностью -40.29%.

SOUN

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

83.09%

1 год

60.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTRX

С начала года

-40.29%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-37.72%

1 год

-29.51%

5 лет

5.32%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и LTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LTRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOUN: 0.49

LTRX: -0.47

Коэффициент Сортино

SOUN: 1.61

LTRX: -0.29

Коэффициент Омега

SOUN: 1.19

LTRX: 0.96

Коэффициент Кальмара

SOUN: 0.73

LTRX: -0.45

Коэффициент Мартина

SOUN: 1.88

LTRX: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOUN

LTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и LTRX

Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и LTRX

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOUN

LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и LTRX

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOUN

LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOUN с LTRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOUN и LTRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и LTRX

SOUN

LTRX

Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и LTRX

Просадки

Сравнение просадок SOUN и LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество