Сравнение LTRX с MYO
LTRX (Lantronix, Inc.) and MYO (Myomo, Inc.) are both stocks. LTRX operates in Communication Equipment (Technology), while MYO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, LTRX returned 6.10%/yr vs -33.79%/yr for MYO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRX и MYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRX показывает доходность 27.13%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 41.76%.
LTRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 218.38%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 22.12%
MYO
- 1 день
- 17.27%
- 1 месяц
- 47.03%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- -33.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRX и MYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix, Inc. | 27.13% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -44.83% | 76.35% | 25.07% | 20.75% | 45.54% | -15.13% |
MYO Myomo, Inc. | 41.76% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -61.60% | -49.32% |
Correlation
The correlation between LTRX and MYO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LTRX:
$294.07M
MYO:
$54.53M
LTRX:
-$0.17
MYO:
-$0.36
LTRX:
2.47
MYO:
1.31
LTRX:
3.95
MYO:
6.06
LTRX:
$118.58M
MYO:
$41.21M
LTRX:
$50.86M
MYO:
$27.18M
LTRX:
-$2.24M
MYO:
-$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRX vs. MYO — Ранг доходности на риск
LTRX
MYO
Сравнение LTRX c MYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRX | MYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | -0.70 | +8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | -0.86 | +19.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRX | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | -0.63 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LTRX и MYO
Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и MYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRX | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -99.93% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -78.59% | +48.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.72% | -90.84% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.34% | -97.12% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.45% | -99.78% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -95.08% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 64.20% | -52.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRX и MYO
Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO) имеют волатильность 29.19% и 29.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRX | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.19% | 29.49% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 59.43% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.83% | 87.67% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.72% | 93.98% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 116.87% | -49.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRX и MYO
Ни LTRX, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRX и MYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTRX и MYO
LTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78M при выручке в 30.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
LTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -792.00K при выручке в 30.18M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
LTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 30.18M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
Часто задаваемые вопросы
LTRX and MYO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (29.49%) compared to LTRX (29.19%). In terms of maximum drawdown, LTRX dropped -98.71% vs MYO's -99.93%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRX и MYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор