PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTRX с MYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTRX с MYO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRX или MYO.

Корреляция

Корреляция между LTRX и MYO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LTRX и MYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-97.82%
LTRX
MYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTRX:

-0.50

MYO:

0.40

Коэф-т Сортино

LTRX:

-0.32

MYO:

1.45

Коэф-т Омега

LTRX:

0.95

MYO:

1.17

Коэф-т Кальмара

LTRX:

-0.35

MYO:

0.37

Коэф-т Мартина

LTRX:

-1.37

MYO:

1.62

Индекс Язвы

LTRX:

24.49%

MYO:

22.61%

Дневная вол-ть

LTRX:

67.52%

MYO:

91.47%

Макс. просадка

LTRX:

-98.71%

MYO:

-99.93%

Текущая просадка

LTRX:

-96.61%

MYO:

-99.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTRX:

$86.11M

MYO:

$167.78M

EPS

LTRX:

-$0.13

MYO:

-$0.16

Коэффициент PEG

LTRX:

-3.58

MYO:

0.00

Коэффициент P/S

LTRX:

0.55

MYO:

5.15

Коэффициент P/B

LTRX:

1.09

MYO:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

LTRX:

$114.66M

MYO:

$28.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTRX:

$44.73M

MYO:

$20.89M

EBITDA (12 мес.)

LTRX:

$432.00K

MYO:

-$2.22M

Доходность по периодам

С начала года, LTRX показывает доходность -46.97%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью -24.84%.

LTRX

С начала года

-46.97%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-46.31%

1 год

-33.18%

5 лет

-5.13%

10 лет

3.20%

MYO

С начала года

-24.84%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

28.72%

1 год

41.11%

5 лет

3.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRX и MYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
MYO
Ранг риск-скорректированной доходности MYO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTRX c MYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTRX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTRX: -0.50
MYO: 0.40
Коэффициент Сортино LTRX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTRX: -0.32
MYO: 1.45
Коэффициент Омега LTRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTRX: 0.95
MYO: 1.17
Коэффициент Кальмара LTRX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTRX: -0.42
MYO: 0.37
Коэффициент Мартина LTRX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTRX: -1.37
MYO: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа LTRX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MYO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRX и MYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.40
LTRX
MYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и MYO

Ни LTRX, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTRX и MYO

Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и MYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.08%
-99.16%
LTRX
MYO

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и MYO

Lantronix, Inc. (LTRX) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Myomo, Inc. (MYO) с волатильностью 17.74%. Это указывает на то, что LTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
17.74%
LTRX
MYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и MYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию