Сравнение LTRX с MYO
LTRX (Lantronix, Inc.) and MYO (Myomo, Inc.) are both stocks. LTRX operates in Communication Equipment (Technology), while MYO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, LTRX returned 1.28%/yr vs -37.61%/yr for MYO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRX и MYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 13.19%.
LTRX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -23.72%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 92.01%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 17.74%
MYO
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- -37.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRX и MYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix, Inc. | -5.63% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -44.83% | 76.35% | 25.07% | 20.75% | 45.54% | -18.88% |
MYO Myomo, Inc. | 13.19% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | 1.71% | -25.42% | -79.11% | -61.60% | -50.00% |
Correlation
The correlation between LTRX and MYO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LTRX:
$218.28M
MYO:
$43.54M
LTRX:
-$0.17
MYO:
-$0.36
LTRX:
1.83
MYO:
1.05
LTRX:
2.93
MYO:
4.84
LTRX:
$118.58M
MYO:
$41.21M
LTRX:
$50.86M
MYO:
$27.18M
LTRX:
-$2.24M
MYO:
-$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRX vs. MYO — Ранг доходности на риск
LTRX
MYO
Сравнение LTRX c MYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRX | MYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.75 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -0.96 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRX и MYO
Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и MYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRX | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -99.93% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -71.68% | +34.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.72% | -90.84% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.34% | -97.12% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.43% | -99.82% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -95.07% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 55.62% | -42.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRX и MYO
Текущая волатильность для Lantronix, Inc. (LTRX) составляет 28.85%, в то время как у Myomo, Inc. (MYO) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что LTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRX | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 44.44% | -15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.60% | 67.48% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.31% | 94.50% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 95.34% | -26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.69% | 117.14% | -49.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRX и MYO
Ни LTRX, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRX и MYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTRX и MYO
LTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78M при выручке в 30.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 10.11M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
LTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -792.00K при выручке в 30.18M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.
MYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.16M при выручке в 10.11M, что соответствует операционной рентабельности -31.2%.
LTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 30.18M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Myomo, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.01M при выручке в 10.11M, что соответствует чистой рентабельности -29.8%.
Часто задаваемые вопросы
LTRX and MYO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (44.44%) compared to LTRX (28.85%). In terms of maximum drawdown, LTRX dropped -98.71% vs MYO's -99.93%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRX и MYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор