Сравнение LTRX с MYO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LTRX с MYO

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRX или MYO.

Корреляция

Корреляция между LTRX и MYO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LTRX и MYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LTRX

MYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTRX:

-0.48

MYO:

0.52

Коэф-т Сортино

LTRX:

-0.30

MYO:

1.64

Коэф-т Омега

LTRX:

0.96

MYO:

1.19

Коэф-т Кальмара

LTRX:

-0.33

MYO:

0.49

Коэф-т Мартина

LTRX:

-1.55

MYO:

2.33

Индекс Язвы

LTRX:

20.40%

MYO:

20.72%

Дневная вол-ть

LTRX:

65.64%

MYO:

92.42%

Макс. просадка

LTRX:

-98.71%

MYO:

-99.93%

Текущая просадка

LTRX:

-96.22%

MYO:

-99.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTRX:

$94.45M

MYO:

$166.75M

EPS

LTRX:

-$0.13

MYO:

-$0.16

PEG коэффициент

LTRX:

-3.58

MYO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LTRX:

$114.66M

MYO:

$28.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTRX:

$44.73M

MYO:

$20.89M

EBITDA (12 мес.)

LTRX:

$432.00K

MYO:

-$2.22M

Доходность по периодам

С начала года, LTRX показывает доходность -40.90%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью -24.69%.

LTRX

С начала года

-40.90%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-39.28%

1 год

-31.79%

5 лет

5.79%

10 лет

3.15%

MYO

С начала года

-24.69%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

24.68%

1 год

56.96%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRX и MYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTRX c MYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LTRX: -0.48

MYO: 0.52

Коэффициент Сортино

LTRX: -0.30

MYO: 1.64

Коэффициент Омега

LTRX: 0.96

MYO: 1.19

Коэффициент Кальмара

LTRX: -0.42

MYO: 0.49

Коэффициент Мартина

LTRX: -1.55

MYO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа LTRX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MYO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRX и MYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LTRX

MYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и MYO

Ни LTRX, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTRX и MYO

Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и MYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LTRX

MYO

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и MYO

Текущая волатильность для Lantronix, Inc. (LTRX) составляет 15.13%, в то время как у Myomo, Inc. (MYO) волатильность равна 40.33%. Это указывает на то, что LTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LTRX

MYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и MYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LTRX с MYO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LTRX и MYO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRX и MYO

LTRX

MYO

Сравнение LTRX c MYO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и MYO

Просадки

Сравнение просадок LTRX и MYO

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и MYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и MYO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество