Сравнение LTRX с TRMB
LTRX (Lantronix, Inc.) and TRMB (Trimble Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LTRX in Communication Equipment, TRMB in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, LTRX returned 17.74%/yr vs 7.81%/yr for TRMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRX и TRMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у TRMB с доходностью -35.29%. За последние 10 лет акции LTRX превзошли акции TRMB по среднегодовой доходности: 17.74% против 7.81% соответственно.
LTRX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -23.72%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 92.01%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 17.74%
TRMB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -35.29%
- 6 месяцев
- -36.78%
- 1 год
- -32.43%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам LTRX и TRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix, Inc. | -5.63% | 42.23% | -29.69% | 35.65% | -44.83% | 76.35% | 25.07% | 20.75% | 45.54% | 18.82% |
TRMB Trimble Inc. | -35.29% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
Correlation
The correlation between LTRX and TRMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.16 |
The correlation between LTRX and TRMB shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTRX:
$218.28M
TRMB:
$12.01B
LTRX:
-$0.17
TRMB:
$1.91
LTRX:
1.83
TRMB:
3.29
LTRX:
2.93
TRMB:
2.13
LTRX:
$118.58M
TRMB:
$3.69B
LTRX:
$50.86M
TRMB:
$2.54B
LTRX:
-$2.24M
TRMB:
$756.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRX vs. TRMB — Ранг доходности на риск
LTRX
TRMB
Сравнение LTRX c TRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и Trimble Inc. (TRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRX | TRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.76 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -1.76 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRX и TRMB
Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки TRMB в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и TRMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRX | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -87.23% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -42.67% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.72% | -42.67% | -29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.34% | -57.35% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | -57.35% | -22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.43% | -47.03% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.56% | -31.39% | -58.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 18.48% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRX и TRMB
Lantronix, Inc. (LTRX) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с Trimble Inc. (TRMB) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что LTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRX | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 9.36% | +19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.60% | 23.36% | +31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.31% | 29.30% | +49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 32.90% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.69% | 33.51% | +34.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRX и TRMB
Ни LTRX, ни TRMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRX и TRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и Trimble Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTRX и TRMB
LTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78M при выручке в 30.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
LTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -792.00K при выручке в 30.18M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantronix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 30.18M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LTRX and TRMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRX has higher volatility (28.85%) compared to TRMB (9.36%). In terms of maximum drawdown, LTRX dropped -98.71% vs TRMB's -87.23%.
LTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRX и TRMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор