PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lantronix, Inc. (LTRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5165482036
CUSIP516548203
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment
Дата IPO4 авг. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$99.90M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.12
PEG коэффициент-3.58
Общая выручка (12 мес.)$161.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$61.67M
EBITDA (12 мес.)$3.53M
Годовой диапазон$2.49 - $6.95
Целевая цена$6.60
Процент коротких позиций0.52%
Коэффициент коротких позиций0.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LTRX с SOUN, LTRX с MYO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lantronix, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.22%
14.38%
LTRX (Lantronix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lantronix, Inc. показал доход в -55.63% с начала года и -47.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lantronix, Inc. составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-55.63%25.82%
1 месяц-35.08%3.20%
6 месяцев-30.85%14.94%
1 год-47.15%35.92%
5 лет (среднегодовая)-3.78%14.22%
10 лет (среднегодовая)3.16%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.75%-33.39%-12.10%5.62%5.85%-10.80%15.49%-12.44%14.76%-5.10%-55.63%
202316.90%1.98%-15.73%-15.21%20.38%-4.97%6.89%-13.33%14.10%2.70%27.13%0.86%35.65%
2022-7.66%-4.98%-2.77%-21.26%7.03%-4.44%34.01%-15.95%-20.63%4.99%1.39%-15.63%-44.83%
20211.35%4.00%-2.35%19.47%1.83%-7.19%1.94%22.05%-9.35%66.67%-26.08%9.21%76.35%
20207.61%-15.45%-39.47%61.64%14.24%2.77%7.82%34.25%-10.43%-9.98%-1.62%4.23%25.07%
2019-8.84%1.87%10.62%20.53%-3.30%-5.40%3.30%-4.65%2.13%-7.46%8.39%5.65%20.75%
20188.42%6.85%-11.97%18.93%33.06%-12.88%-5.99%99.25%-23.50%-6.88%-22.69%0.34%45.54%
201738.24%20.43%37.10%-27.84%-12.50%-0.82%-8.23%-5.38%15.17%-24.69%9.29%1.00%18.82%
20163.54%-29.06%14.46%18.95%-3.55%-11.00%34.02%8.46%-0.71%10.71%-3.23%13.33%50.44%
20151.59%-7.81%2.26%-11.60%-3.12%6.45%-15.76%-2.88%-7.41%-2.40%-1.64%-5.83%-40.21%
201459.76%2.40%-18.75%2.40%-7.04%-0.51%1.52%-5.50%-5.82%10.67%-5.08%1.07%20.78%
20133.03%-3.43%9.14%-3.49%-18.55%-6.51%-2.53%-2.60%-6.67%-5.01%33.09%-11.59%-20.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LTRX среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LTRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lantronix, Inc. (LTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LTRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTRX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTRX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTRX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTRX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTRX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Lantronix, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.70
3.08
LTRX (Lantronix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Lantronix, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.97%
0
LTRX (Lantronix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lantronix, Inc. показал максимальную просадку в 98.71%, зарегистрированную 29 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lantronix, Inc. составляет 95.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.71%8 сент. 2000 г.381629 февр. 2016 г.
-17.56%11 авг. 2000 г.517 авг. 2000 г.322 авг. 2000 г.8
-4.71%30 авг. 2000 г.31 сент. 2000 г.37 сент. 2000 г.6
-3.68%25 авг. 2000 г.228 авг. 2000 г.129 авг. 2000 г.3
-1.54%9 авг. 2000 г.19 авг. 2000 г.110 авг. 2000 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lantronix, Inc. составляет 34.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.57%
3.89%
LTRX (Lantronix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lantronix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lantronix, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию