Сравнение SOUN с FCLD
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) is Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -19.09% |
Correlation
The correlation between SOUN and FCLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. FCLD — Ранг доходности на риск
SOUN
FCLD
Сравнение SOUN c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.07 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.28 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и FCLD
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -50.85% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -17.48% | -54.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -34.80% | -40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -9.85% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -20.42% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 6.84% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и FCLD
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 11.75% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 22.90% | +29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 28.06% | +52.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 30.54% | +105.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 30.54% | +105.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и FCLD
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and FCLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to FCLD (11.75%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs FCLD's -50.85%.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор