Сравнение SOLZ с SLON
SOLZ (Solana ETF) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while SLON is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SOLZ charges 0.95%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -74.41%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLON
- 1 день
- -9.37%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -74.41%
- 6 месяцев
- -81.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -27.98% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.41% | -62.58% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SLON is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SLON — Ранг доходности на риск
SOLZ
SLON
Сравнение SOLZ c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SLON
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки SLON в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -95.19% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -95.19% | +22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -63.84% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SLON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 146.78% | -72.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 146.78% | -70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 146.78% | -70.71% |
Сравнение комиссий SOLZ и SLON
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SLON
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SLON в 22.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.44% | 5.74% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SOLZ and SLON move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.44%, compared with 3.92% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 2.14% for SLON.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор