Сравнение SOLZ с SLON
SOLZ (Solana ETF) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while SLON is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -91.50% for SLON. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SOLZ charges 0.95%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -73.34%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -29.64% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SLON is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between SOLZ and SLON has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SLON — Ранг доходности на риск
SOLZ
SLON
Сравнение SOLZ c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.95 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.22 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SLON
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SLON в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -96.31% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -96.31% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -94.99% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -67.19% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 74.75% | -22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SLON
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у ProShares Ultra Solana ETF (SLON) волатильность равна 36.69%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 36.69% | -18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 105.49% | -52.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 147.41% | -72.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 147.12% | -71.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 147.12% | -71.10% |
Сравнение комиссий SOLZ и SLON
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SLON
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SLON в 21.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SOLZ and SLON move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SLON's -96.31%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -60.09% vs -91.50% for SLON. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -60.09% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 3.56% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 2.14% for SLON.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор