Сравнение SOLZ с SETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH).
SOLZ и SETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. SETH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -34.00% | -12.47% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 23.38% | -53.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -34.00%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 23.38%.
SOLZ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -34.00%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 54.25%
- 1 год
- -46.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLZ и SETH
И SOLZ, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SOLZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
SETH
Сравнение SOLZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.62 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.59 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.61 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.77 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOLZ и SETH составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SETH в 11.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.41% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 11.08% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -80.74% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -75.02% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -66.11% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -53.81% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 58.90% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SETH
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.65%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 20.05% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.48% | 53.23% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.49% | 76.10% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 71.19% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 71.19% | +8.70% |