Сравнение SOLZ с BSCQ
SOLZ (Solana ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. SOLZ is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 4.21% for BSCQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 3.77% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BSCQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
SOLZ
BSCQ
Сравнение SOLZ c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 3.40 | -2.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 41.36 | -42.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 181.24 | -182.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BSCQ
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -16.50% | -59.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -0.10% | -75.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -0.03% | -73.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -2.83% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 0.02% | +48.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BSCQ
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.12% | +22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 0.42% | +51.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 0.61% | +74.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 3.29% | +73.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 4.75% | +71.85% |
Сравнение комиссий SOLZ и BSCQ
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BSCQ
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BSCQ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BSCQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, BSCQ leads with 4.21% vs -55.03% for SOLZ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.21% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.11% for BSCQ.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (6.97 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор