PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLT с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLT с IBMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOLT (2x Solana ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. SOLT is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 2.50% for IBMO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.

Доходность

Сравнение доходности SOLT и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Solana ETF (SOLT) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 0.97%.

SOLT

1 день
-8.24%
1 месяц
-42.30%
С начала года
-79.33%
6 месяцев
-78.66%
1 год
-90.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.50%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLT и IBMO

2026 (YTD)2025
SOLT
2x Solana ETF		-79.33%-55.52%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.97%2.41%

Correlation

The correlation between SOLT and IBMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Solana ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SOLT:
SOLT с CBXJSOLT с MNRSSOLT с HBTCSOLT с QBFSOLT с CBTJSOLT с SOLZSOLT с HECO
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с BSSXIBMO с SGOV

Доходность на риск

SOLT vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLT
Ранг доходности на риск SOLT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLT: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLT c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLTIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.28

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
3.65

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.46

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

6.63

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

19.69

-20.96

SOLT vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IBMO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLT и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLT и IBMO

Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и IBMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLTIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.28%

-14.77%

-81.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.28%

-0.38%

-95.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-0.06%

-96.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.05%

-2.31%

-52.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.03%

0.13%

+70.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLT и IBMO

2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLTIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.78%

0.22%

+43.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.69%

0.78%

+102.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.44%

1.10%

+147.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.82%

2.14%

+149.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.82%

4.50%

+147.32%

Сравнение комиссий SOLT и IBMO

SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLT и IBMO

Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности IBMO в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
SOLT
2x Solana ETF		7.53%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLT and IBMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLT has higher volatility (43.78%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs IBMO's -14.77%.

On 1-year performance, IBMO leads with 2.50% vs -90.40% for SOLT. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBMO has performed better with a 2.50% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.

SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 2.39% for IBMO.

SOLT is categorized as Blockchain, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.18% for IBMO.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLT и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор