Сравнение SOLT с IBID
SOLT (2x Solana ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SOLT is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 3.31% |
Correlation
The correlation between SOLT and IBID is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. IBID — Ранг доходности на риск
SOLT
IBID
Сравнение SOLT c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.94 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 13.33 | -14.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 39.52 | -40.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 3.91 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 2.56 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и IBID
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -1.28% | -93.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -0.36% | -94.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | 0.00% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -0.22% | -53.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 0.12% | +67.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и IBID
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 0.32% | +32.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 0.80% | +101.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 1.25% | +145.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 2.25% | +148.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 2.25% | +148.65% |
Сравнение комиссий SOLT и IBID
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и IBID
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and IBID have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -90.96% for SOLT. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.66% for IBID.
SOLT is categorized as Blockchain, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор