Сравнение SOCL с GARY
SOCL (Global X Social Media ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
SOCL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -17.84%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 8.36%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -15.34% | 0.37% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SOCL and GARY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. GARY — Ранг доходности на риск
SOCL
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOCL c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и GARY
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -10.28% | -58.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -5.64% | -33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -1.93% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 21.74% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 21.74% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 21.74% | +5.87% |
Сравнение комиссий SOCL и GARY
SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и GARY
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and GARY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SOCL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Global X and Mango. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор