PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOC с NFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с NFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOC (Sable Offshore Corp) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, SOC returned -81.24% vs -91.77% for NFE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и NFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность -54.10%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -71.05%.

SOC

1 день
-0.48%
1 месяц
-58.56%
6 месяцев
-64.25%
С начала года
-54.10%
1 год
-81.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFE

1 день
-11.29%
1 месяц
-37.59%
6 месяцев
-76.43%
С начала года
-71.05%
1 год
-91.77%
3 года*
-76.84%
5 лет*
-58.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и NFE

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		-54.10%-60.61%90.67%
NFE
New Fortress Energy Inc.		-71.05%-92.46%-51.10%

Correlation

The correlation between SOC and NFE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$411.96M

NFE:

$94.26M

EPS

SOC:

-$0.01

NFE:

-$6.52

Коэффициент P/S

SOC:

156.20K

NFE:

0.06

Коэффициент P/B

SOC:

1.41K

NFE:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

NFE:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

NFE:

$310.12M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

NFE:

-$198.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

New Fortress Energy Inc.

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с CRDO
Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с SRENFE с ENPH

Доходность на риск

SOC vs. NFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c NFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCNFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.74

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-1.93

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.99

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.27

-0.08

SOC vs. NFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа NFE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и NFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOC и NFE

Максимальная просадка SOC за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и NFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCNFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-99.40%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.28%

-92.78%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.46%

-99.40%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.80%

-46.81%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.18%

72.10%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и NFE

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 92.66% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 31.41%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCNFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

92.66%

31.41%

+61.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.95%

68.97%

+45.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

159.12%

123.93%

+35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.49%

90.45%

+29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.49%

83.78%

+35.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и NFE

Ни SOC, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
SOC
Sable Offshore Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и NFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.27M
404.44M
(SOC) Общая выручка
(NFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and NFE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (92.66%) compared to NFE (31.41%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -90.67% vs NFE's -99.40%.

SOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и NFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор