PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с CIFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, SOC returned -41.39% vs 583.16% for CIFR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 50.11%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 73.10%.

SOC

1 день
2.27%
1 месяц
-5.05%
С начала года
50.11%
6 месяцев
165.49%
1 год
-41.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIFR

1 день
-2.63%
1 месяц
15.61%
С начала года
73.10%
6 месяцев
28.85%
1 год
583.16%
3 года*
121.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и CIFR

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		50.11%-60.61%84.53%
CIFR
Cipher Mining Inc.		73.10%218.10%10.48%

Correlation

The correlation between SOC and CIFR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.95T

CIFR:

$10.35B

EPS

SOC:

-$0.01

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

SOC:

383.38K

CIFR:

56.15

Коэффициент P/B

SOC:

4.61K

CIFR:

14.49

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с WOLFSOC с CRDOSOC с NFE
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

SOC vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
5.45

-5.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
4.04

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

11.45

-11.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

23.00

-23.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 5.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

5.45

-5.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.17

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SOC и CIFR

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-97.16%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-51.38%

-35.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-71.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.99%

-2.81%

-56.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-66.56%

+35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.50%

25.53%

+28.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и CIFR

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 25.69% по сравнению с Cipher Mining Inc. (CIFR) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.69%

23.76%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.60%

69.74%

+26.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.22%

108.27%

+31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.34%

121.94%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.34%

121.94%

-10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и CIFR

Ни SOC, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
1.27M
0
(SOC) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and CIFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (25.69%) compared to CIFR (23.76%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор