Сравнение SOC с CIFR
SOC (Sable Offshore Corp) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, SOC returned -65.28% vs 567.01% for CIFR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 73.98%.
SOC
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -44.80%
- С начала года
- -15.85%
- 6 месяцев
- -23.02%
- 1 год
- -65.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 11.56%
- С начала года
- 73.98%
- 6 месяцев
- 58.32%
- 1 год
- 567.01%
- 3 года*
- 108.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | -15.85% | -60.61% | 90.67% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 73.98% | 218.10% | 15.42% |
Correlation
The correlation between SOC and CIFR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$1.09T
CIFR:
$10.40B
SOC:
-$0.01
CIFR:
-$2.33
SOC:
214.91K
CIFR:
56.43
SOC:
2.58K
CIFR:
14.57
SOC:
$1.27M
CIFR:
$174.98M
SOC:
-$11.08M
CIFR:
-$172.84M
SOC:
-$337.95M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. CIFR — Ранг доходности на риск
SOC
CIFR
Сравнение SOC c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 11.14 | -11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 22.32 | -23.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и CIFR
Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -97.16% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.00% | -51.38% | -35.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -11.99% | -65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -65.83% | +34.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.69% | 25.58% | +31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и CIFR
Текущая волатильность для Sable Offshore Corp (SOC) составляет 28.11%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что SOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.11% | 29.60% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.99% | 70.61% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.82% | 108.95% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.07% | 121.73% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.07% | 121.73% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и CIFR
Ни SOC, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and CIFR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.60%) compared to SOC (28.11%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор