Сравнение SOC с CIFR
SOC (Sable Offshore Corp) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, SOC returned -81.24% vs 182.62% for CIFR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность -54.10%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 20.05%.
SOC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -58.56%
- 6 месяцев
- -64.25%
- С начала года
- -54.10%
- 1 год
- -81.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 54.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | -54.10% | -60.61% | 90.67% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 20.05% | 218.10% | 15.42% |
Correlation
The correlation between SOC and CIFR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$411.96M
CIFR:
$7.25B
SOC:
-$0.01
CIFR:
-$2.32
SOC:
156.20K
CIFR:
39.26
SOC:
1.41K
CIFR:
10.05
SOC:
$1.27M
CIFR:
$174.98M
SOC:
-$11.08M
CIFR:
-$172.84M
SOC:
-$337.95M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. CIFR — Ранг доходности на риск
SOC
CIFR
Сравнение SOC c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.58 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.97 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и CIFR
Максимальная просадка SOC за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -97.16% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.28% | -51.38% | -38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.46% | -39.27% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.80% | -65.36% | +32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 26.32% | +33.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и CIFR
Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 92.66% по сравнению с Cipher Digital Inc. (CIFR) с волатильностью 28.22%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.66% | 28.22% | +64.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.95% | 72.47% | +42.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.12% | 109.61% | +49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.49% | 121.60% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.49% | 121.60% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и CIFR
Ни SOC, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and CIFR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (92.66%) compared to CIFR (28.22%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -90.67% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор