PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с CRDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CRDO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, SOC returned -41.39% vs 184.46% for CRDO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOC показывает доходность 50.11%, а CRDO немного выше – 51.16%.

SOC

1 день
2.27%
1 месяц
-5.05%
С начала года
50.11%
6 месяцев
165.49%
1 год
-41.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDO

1 день
1.35%
1 месяц
12.36%
С начала года
51.16%
6 месяцев
20.22%
1 год
184.46%
3 года*
138.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и CRDO

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		50.11%-60.61%84.53%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		51.16%114.09%198.58%

Correlation

The correlation between SOC and CRDO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.95T

CRDO:

$41.91B

EPS

SOC:

-$0.01

CRDO:

$2.50

Коэффициент P/S

SOC:

383.38K

CRDO:

30.83

Коэффициент P/B

SOC:

4.61K

CRDO:

20.31

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

CRDO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

CRDO:

$908.35M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

CRDO:

$463.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с CIFRSOC с WOLFSOC с NFE
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

SOC vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.19

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.62

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.46

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.36

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCCRDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.19

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.19

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SOC и CRDO

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-62.04%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-53.59%

-33.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.99%

-7.85%

-51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-19.48%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.50%

22.17%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и CRDO

Текущая волатильность для Sable Offshore Corp (SOC) составляет 25.69%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.14%. Это указывает на то, что SOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.69%

28.14%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.60%

64.18%

+32.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.22%

84.82%

+55.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.34%

81.37%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.34%

81.37%

+29.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и CRDO

Ни SOC, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
1.27M
437.00M
(SOC) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and CRDO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (28.14%) compared to SOC (25.69%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs CRDO's -62.04%.

CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор