Сравнение SOC с MBX
SOC (Sable Offshore Corp) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -81.24% vs 369.19% for MBX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOC и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность -54.10%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью 84.91%.
SOC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -58.56%
- 6 месяцев
- -64.25%
- С начала года
- -54.10%
- 1 год
- -81.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- 45.47%
- 6 месяцев
- 42.56%
- С начала года
- 84.91%
- 1 год
- 369.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | -54.10% | -60.61% | 8.22% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 84.91% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between SOC and MBX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$411.96M
MBX:
$1.96B
SOC:
-$0.01
MBX:
-$2.22
SOC:
1.41K
MBX:
6.21
SOC:
$1.27M
MBX:
$0.00
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$337.95M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. MBX — Ранг доходности на риск
SOC
MBX
Сравнение SOC c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 9.90 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 18.96 | -20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и MBX
Максимальная просадка SOC за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -77.71% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.28% | -37.60% | -52.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.46% | -11.25% | -76.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.80% | -33.33% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 19.59% | +40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и MBX
Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 92.66% по сравнению с MBX Biosciences, Inc (MBX) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.66% | 18.10% | +74.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.95% | 57.25% | +57.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.12% | 134.70% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.49% | 117.33% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.49% | 117.33% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и MBX
Ни SOC, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and MBX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (92.66%) compared to MBX (18.10%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -90.67% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор