Сравнение SOC с MBX
SOC (Sable Offshore Corp) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -63.79% vs 338.01% for MBX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOC и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOC показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью 53.46%.
SOC
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -46.20%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- -63.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 51.96%
- С начала года
- 53.46%
- 6 месяцев
- 50.73%
- 1 год
- 338.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOC и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOC Sable Offshore Corp | -12.08% | -60.61% | 8.22% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 53.46% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between SOC and MBX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
SOC:
$1.14T
MBX:
$2.25B
SOC:
-$0.01
MBX:
-$2.30
SOC:
2.70K
MBX:
5.15
SOC:
$1.27M
MBX:
$0.00
SOC:
-$11.08M
MBX:
-$160.00K
SOC:
-$337.95M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOC vs. MBX — Ранг доходности на риск
SOC
MBX
Сравнение SOC c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOC | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 9.06 | -9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 17.30 | -18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOC и MBX
Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.52% | -77.71% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.00% | -37.60% | -49.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | 0.00% | -75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -34.34% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.49% | 19.65% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOC и MBX
Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с MBX Biosciences, Inc (MBX) с волатильностью 23.30%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOC | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 23.30% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.91% | 60.59% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.80% | 135.36% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.12% | 118.59% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.12% | 118.59% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOC и MBX
Ни SOC, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOC и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOC and MBX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (28.38%) compared to MBX (23.30%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOC и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор